受益者の有する主 権利 次の通りです ( )収益分配金ン償還金の請求権
受益者 ファンドの収益分配金ン償還金を所有する受益権の口数に応 委託会社に請 求する権利を有します 収益分配金の請求権 支払開始日 ら イ 間 償還金の請求権 支 払開始日 ら 10 間その支払いを請求し い き その権利を失い 委託会社 受託会社 ら交付を受けた金銭 委託会社に帰属します
注 ファンドの受益権 振替制度の適用を受け おり その場合の分配金 決算日にお い 振替機関等の振替口座簿に記載また 記録され いる受益者 当該収益分配金に る決算日以前におい 一部解約 行われた受益権に る受益者を除きます また 当該 収益分配金に る計算期間の曒日以前に設定された受益権で 得申込代金支払前のた 販売会社の名義で記載また 記録され いる受益権につい 原則 し 得申込者 し ます に 原則 し 決算日 ら起算し イ 営業日目までにお支払いします
( )換金請求権
受益者 保有する受益権につい 販売会社に換金を請求する権利を有します
( )帳簿閲覧権
受益者 委託会社に対し その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲 覧ン謄写を請求するこ 出来ます
( ) 対者の買 請求
信託約款の変更の内容 重大 ものに該当する き また 信託契約の解約 行われる場 合 所定の期間内に異議を述べた受益者 投信法第 18 条の規定に基 き その受益権を公正
価額で買 るよう請求するこ できます
第４ ファンドの経理状況
1) 本ファンドの財務諸表 財務諸表等の用語 様式及び作成方法に関する規則 昭和 年8 大 蔵省令第 イ9 号 並びに同規則第 平 条の 平 の規定により 投資信託財産の計算に関する規則 成 1平 総理府令第 1年年 号 に基 い 作成し おります
た し 第 年 期計算期間 成 平0 6 月 イ 日 ら 成 平0 1平 月 ィ 日まで につい 改正前 の 投資信託財産の計算に関する規則 成 1平 総理府令第 1年年 号 に基 き作成し おります
お 財務諸表に記載し いる金額 円単位で表示し おります
平) 本ファンド 金融商品 引法第 19年 条の 平 第 1 項の規定に基 き 第 年 期計算期間 成 平0 6 月 イ 日 ら 成 平0 1平 月 ィ 日まで の財務諸表につい 監査法人ダーマツによる監査を 受け 第 ィ 期計算期間 成 平0 1平 月 イ 日 ら 成 平1 6 月 ィ 日まで の財務諸表につい 有限責任監査法人ダーマツによる監査を受け おります
お 監査法人ダーマツ 監査法人の種類の変更により 成 平1 7 月 1 日をも 有限責 任監査法人ダーマツ おります
－ 1平 －
1
財務諸表
ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンド
１ 貸借対照表
損益及び剰余金計算書
注記表
重要 会計方針に係る事項に関する注記
項 目
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動 均法に基 き 計算期間曒日の 基準価額で評価し おります
親投資信託受益証券 同左
貸借対照表に関する注記
項 目 第 年 期
成 平0 1平 月 ィ 日現在
第 ィ 期
成 平1 6 月 ィ 日現在 1. 当該計算期間の曒日における受益権の
総数 平イん9ィイんイ0イん平7年 口 平イんイ91んイ9イん9平8 口
平. 投資信託財産の計算に関する規則第 イイ 条の 6 第 10 号に規定する額
元本の 損
17ん98平ん年イ6ん年70 円 11ん089ん07平ん0ィ0 円 年. 1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
0.年069 円 (年ん069 円)
0.イ667 円 (イん667 円)
損益及び剰余金計算書に関する注記
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日 1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するた
に要する費用
年1ん010んイ00 円 お 本ファンドの主要 投資対象である親投資信託 ロ イドングョーグ インド株ンマザーファンド 適格機関投資 家専用 および ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ イ ンド株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 の運用の指 図に係る権限の一部を委託し おり 当該マザーファンドに 係る費用のう 本ファンド 負担し いる金額を記載し おります
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するた に要する費用
16んィ81ん7ィ7 円 同左
平. 分配金の計算過程
計算期間曒日における費用控除後の配当等収益 0 円 (親投 資信託の信託財産に属する配当等収益のう 本ファンドに帰 属すべき金額 1平0ん9平1ん907 円を含 ます ) 費用控除後の有 価証券売買等損益 0 円 収益調整金 年0んイィ1ん6年7 円 及び 分 配準 備積 立金 10平んイ年ィん8平7 円 よ り 分配 対象 収益 1年年ん076んィ6ィ 円 1 万口当たり イ1.平8 円 であります 基準価 額水準 市場動向等を 案し 分配 し おりません
平. 分配金の計算過程
計算期間曒日における費用控除後の配当等収益 ィ年ん平08んィ6平 円 (親投資信託の信託財産に属する配当等収益のう 本ファ ンドに帰属すべき金額 ィ年ん71イんイ79 円を含 ます ) 費用控除 後 繰越 損金補填後の有価証券売買等損益 0 円 収益調整 金 年年ん181ん平17 円 及び分配準備積立金 98んィ99ん18ィ 円 よ り 分配対象収益 17ィん888ん86年 円 1 万口当たり 68.年平 円 であります 基準価額水準 市場動向等を 案し 分配 し おりません
－ 1ィ －
関連当事者 の 引に関する注記
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日
該当事項 ありません 同左
重要 後発事象に関する注記
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日
該当事項 ありません 同左